报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,893.93	117.59%
2	非国债债券	24,591.63	100.07%
3	资产净值	24,572.71	100.00%
4	企业债券	16,386.53	66.69%
5	国债及货币资金	4,506.85	18.34%
6	金融债券	4,131.70	16.81%
7	政策性金融债券	4,131.70	16.81%
8	中期票据	2,070.20	8.42%
9	短期融资券	2,003.20	8.15%
10	其它资产	580.76	2.36%
11	应收利息	579.39	2.36%
12	银行存款	204.55	0.83%
13	交易保证金	1.37	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,050.61	100.00%
2	债券	9,994.21	99.44%
3	非国债债券	8,989.11	89.43%
4	企业债券	5,440.29	54.13%
5	金融债券	2,063.00	20.53%
6	政策性金融债券	2,063.00	20.53%
7	国债及货币资金	1,959.04	19.49%
8	短期融资券	975.72	9.71%
9	银行存款	953.94	9.49%
10	中期票据	510.10	5.08%
11	其它资产	422.28	4.20%
12	应收利息	221.63	2.21%
13	应收证券清算款	200.00	1.99%
14	交易保证金	0.60	0.01%
15	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,819.07	106.29%
2	非国债债券	10,819.07	106.29%
3	资产净值	10,178.58	100.00%
4	企业债券	9,895.40	97.22%
5	中期票据	923.67	9.07%
6	银行存款	509.05	5.00%
7	国债及货币资金	509.05	5.00%
8	其它资产	399.52	3.93%
9	应收利息	234.15	2.30%
10	应收证券清算款	164.61	1.62%
11	交易保证金	0.76	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,559.29	101.47%
2	资产净值	10,406.74	100.00%
3	非国债债券	10,052.09	96.59%
4	企业债券	8,111.45	77.94%
5	中期票据	1,940.64	18.65%
6	国债及货币资金	1,065.79	10.24%
7	银行存款	558.59	5.37%
8	其它资产	231.49	2.22%
9	应收利息	230.45	2.21%
10	交易保证金	1.04	0.01%