报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,791.21	100.00%
2	股票	37,060.65	90.85%
3	银行存款	3,791.79	9.30%
4	国债及货币资金	3,791.79	9.29%
5	其它资产	323.81	0.79%
6	交易保证金	180.65	0.44%
7	应收申购款	135.55	0.33%
8	应收证券清算款	6.53	0.02%
9	应收利息	1.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,490.02	100.00%
2	股票	23,313.50	84.81%
3	银行存款	3,905.22	14.21%
4	国债及货币资金	3,905.22	14.20%
5	其它资产	1,353.96	4.93%
6	应收证券清算款	697.90	2.54%
7	交易保证金	470.70	1.71%
8	应收申购款	184.60	0.67%
9	应收利息	0.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,834.61	100.00%
2	股票	18,889.88	82.72%
3	银行存款	3,590.20	15.72%
4	国债及货币资金	3,590.20	15.72%
5	其它资产	593.63	2.60%
6	交易保证金	467.71	2.05%
7	应收申购款	125.27	0.55%
8	应收利息	0.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,790.90	100.00%
2	股票	17,864.23	81.98%
3	银行存款	3,097.59	14.22%
4	国债及货币资金	3,097.59	14.21%
5	其它资产	1,067.06	4.90%
6	应收证券清算款	580.76	2.67%
7	交易保证金	451.84	2.07%
8	应收申购款	33.73	0.15%
9	应收利息	0.73	0.00%