序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 9,173.14 | 100.00% | |
2 | 股票 | 7,850.20 | 85.58% | |
3 | 银行存款 | 1,370.42 | 14.94% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,370.42 | 14.93% | |
5 | 其它资产 | 32.33 | 0.35% | |
6 | 交易保证金 | 30.38 | 0.33% | |
7 | 应收申购款 | 1.70 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.26 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 10,923.72 | 100.00% | |
2 | 股票 | 8,903.16 | 81.50% | |
3 | 其它资产 | 1,668.99 | 15.28% | |
4 | 应收证券清算款 | 1,626.74 | 14.89% | |
5 | 银行存款 | 1,011.67 | 9.26% | |
6 | 国债及货币资金 | 1,011.67 | 9.26% | |
7 | 交易保证金 | 34.22 | 0.31% | |
8 | 应收申购款 | 7.40 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 0.62 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 15,651.68 | 100.00% | |
2 | 股票 | 13,370.95 | 85.43% | |
3 | 银行存款 | 2,879.14 | 18.40% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,879.14 | 18.39% | |
5 | 其它资产 | 234.86 | 1.50% | |
6 | 应收申购款 | 187.77 | 1.20% | |
7 | 交易保证金 | 46.40 | 0.30% | |
8 | 应收利息 | 0.69 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 24,829.21 | 100.00% | |
2 | 股票 | 22,224.67 | 89.51% | |
3 | 银行存款 | 2,530.50 | 10.19% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,530.50 | 10.19% | |
5 | 其它资产 | 655.79 | 2.64% | |
6 | 应收证券清算款 | 316.58 | 1.28% | |
7 | 应收申购款 | 225.40 | 0.91% | |
8 | 交易保证金 | 112.99 | 0.46% | |
9 | 应收利息 | 0.82 | 0.00% | |