报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,511.34	100.00%
2	股票	4,522.75	82.06%
3	银行存款	1,014.42	18.41%
4	国债及货币资金	1,014.42	18.40%
5	其它资产	5.20	0.09%
6	应收申购款	3.04	0.06%
7	交易保证金	1.99	0.04%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,064.68	100.00%
2	股票	3,996.10	78.90%
3	其它资产	931.19	18.39%
4	应收申购款	804.96	15.89%
5	银行存款	251.38	4.96%
6	国债及货币资金	251.38	4.96%
7	应收证券清算款	124.38	2.46%
8	交易保证金	1.73	0.03%
9	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,798.40	100.00%
2	股票	3,422.97	90.12%
3	银行存款	390.96	10.29%
4	国债及货币资金	390.96	10.29%
5	其它资产	3.98	0.10%
6	应收申购款	2.14	0.06%
7	交易保证金	1.73	0.05%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,872.86	100.00%
2	股票	3,329.58	85.97%
3	银行存款	559.27	14.44%
4	国债及货币资金	559.27	14.44%
5	其它资产	11.30	0.29%
6	应收申购款	8.50	0.22%
7	交易保证金	2.68	0.07%
8	应收利息	0.12	0.00%