报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,942.55	100.00%
2	股票	16,075.93	89.60%
3	国债及货币资金	1,926.57	10.73%
4	银行存款	1,876.41	10.46%
5	债券	50.16	0.28%
6	其它资产	38.99	0.22%
7	交易保证金	30.70	0.17%
8	应收申购款	7.22	0.04%
9	应收利息	1.08	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,440.62	100.00%
2	股票	19,182.21	93.84%
3	国债及货币资金	1,664.92	8.14%
4	债券	1,065.54	5.21%
5	银行存款	599.39	2.93%
6	其它资产	96.69	0.47%
7	应收利息	33.70	0.16%
8	交易保证金	24.99	0.12%
9	应收申购款	19.71	0.10%
10	应收证券清算款	18.29	0.09%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,052.79	100.00%
2	股票	11,235.58	93.22%
3	国债及货币资金	1,651.87	13.70%
4	银行存款	1,044.48	8.67%
5	债券	607.39	5.04%
6	其它资产	23.20	0.19%
7	应收利息	13.79	0.11%
8	交易保证金	6.32	0.05%
9	应收申购款	3.10	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,785.46	100.00%
2	其它资产	177,340.81	60.57%
3	应收证券清算款	176,430.77	60.26%
4	银行存款	94,131.61	32.15%
5	国债及货币资金	94,131.61	32.15%
6	非国债债券	15,140.89	5.17%
7	债券	15,140.89	5.17%
8	金融债券	14,971.50	5.11%
9	政策性金融债券	14,971.50	5.11%
10	股票	3,441.51	1.18%
11	买入返售证券	3,000.00	1.02%
12	应收利息	899.92	0.31%
13	可转换债券	169.39	0.06%
14	交易保证金	10.11	0.00%
15	应收申购款	0.01	0.00%