报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	132,204.73	132.84%
2	债券	132,204.73	132.84%
3	资产净值	99,518.08	100.00%
4	中期票据	71,849.30	72.20%
5	企业债券	48,296.43	48.53%
6	短期融资券	12,059.00	12.12%
7	买入返售证券	9,000.05	9.04%
8	其它资产	3,054.89	3.07%
9	应收利息	2,982.18	3.00%
10	银行存款	105.12	0.11%
11	国债及货币资金	105.12	0.10%
12	应收证券清算款	69.82	0.07%
13	交易保证金	2.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	117,424.90	123.03%
2	非国债债券	117,424.90	123.02%
3	资产净值	95,444.43	100.00%
4	中期票据	70,806.80	74.19%
5	企业债券	43,431.55	45.50%
6	买入返售证券	15,049.07	15.77%
7	短期融资券	3,008.60	3.15%
8	其它资产	2,762.94	2.89%
9	应收利息	2,723.25	2.85%
10	可转换债券	177.95	0.19%
11	银行存款	174.77	0.18%
12	国债及货币资金	174.77	0.18%
13	应收证券清算款	38.86	0.04%
14	交易保证金	0.84	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	133,192.85	145.16%
2	债券	133,192.85	145.16%
3	资产净值	91,755.38	100.00%
4	中期票据	72,933.30	79.49%
5	企业债券	55,050.30	60.00%
6	短期融资券	5,035.50	5.49%
7	其它资产	2,401.86	2.62%
8	应收利息	2,401.63	2.62%
9	银行存款	191.52	0.21%
10	国债及货币资金	191.52	0.20%
11	可转换债券	173.75	0.19%
12	交易保证金	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	128,001.27	143.14%
2	非国债债券	128,001.27	143.13%
3	资产净值	89,424.92	100.00%
4	中期票据	70,770.69	79.14%
5	企业债券	40,053.94	44.79%
6	短期融资券	17,070.00	19.09%
7	其它资产	1,703.17	1.90%
8	应收利息	1,703.05	1.90%
9	银行存款	812.14	0.91%
10	国债及货币资金	812.14	0.90%
11	可转换债券	106.65	0.12%
12	交易保证金	0.12	0.00%
13	其他应收款	0.00	0.00%