报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,465.79	100.00%
2	股票	12,487.02	80.74%
3	银行存款	1,944.45	12.57%
4	国债及货币资金	1,944.45	12.57%
5	其它资产	1,139.35	7.37%
6	应收证券清算款	1,111.66	7.19%
7	应收申购款	14.13	0.09%
8	交易保证金	13.27	0.09%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,631.91	100.00%
2	股票	21,341.46	94.30%
3	银行存款	2,488.08	10.99%
4	国债及货币资金	2,488.08	10.99%
5	其它资产	18.43	0.08%
6	交易保证金	14.72	0.07%
7	应收申购款	3.16	0.01%
8	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,549.68	100.00%
2	股票	19,647.88	87.13%
3	银行存款	2,977.88	13.21%
4	国债及货币资金	2,977.88	13.20%
5	其它资产	22.97	0.10%
6	应收申购款	11.99	0.05%
7	交易保证金	10.47	0.05%
8	债券	8.48	0.04%
9	可转换债券	8.48	0.04%
10	非国债债券	8.48	0.03%
11	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,991.86	100.00%
2	股票	23,688.31	91.14%
3	银行存款	2,299.79	8.85%
4	国债及货币资金	2,299.79	8.84%
5	其它资产	74.86	0.29%
6	应收申购款	63.45	0.24%
7	交易保证金	10.06	0.04%
8	债券	7.48	0.03%
9	可转换债券	7.48	0.03%
10	非国债债券	7.48	0.02%
11	应收利息	1.34	0.01%