报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,014.14	100.00%
2	股票	8,237.77	63.30%
3	银行存款	5,358.91	41.18%
4	国债及货币资金	5,358.91	41.17%
5	其它资产	88.36	0.68%
6	交易保证金	84.10	0.65%
7	应收申购款	3.00	0.02%
8	应收利息	1.25	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,792.69	100.00%
2	股票	10,703.35	77.60%
3	银行存款	3,729.24	27.04%
4	国债及货币资金	3,729.24	27.03%
5	其它资产	1,209.37	8.77%
6	应收证券清算款	780.80	5.66%
7	应收申购款	317.10	2.30%
8	交易保证金	110.60	0.80%
9	债券	9.65	0.07%
10	可转换债券	9.65	0.07%
11	非国债债券	9.65	0.06%
12	应收利息	0.87	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,814.33	100.00%
2	股票	15,632.92	87.75%
3	国债及货币资金	3,712.65	20.84%
4	银行存款	3,306.15	18.56%
5	债券	416.25	2.34%
6	其它资产	283.37	1.59%
7	应收申购款	182.93	1.03%
8	交易保证金	92.87	0.52%
9	非国债债券	9.75	0.05%
10	可转换债券	9.75	0.05%
11	应收利息	7.58	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,776.93	100.00%
2	国债及货币资金	23,831.11	72.70%
3	银行存款	22,012.19	67.16%
4	股票	5,573.12	17.00%
5	债券	3,538.62	10.80%
6	其它资产	1,818.55	5.55%
7	短期融资券	1,719.69	5.25%
8	非国债债券	1,719.69	5.24%
9	应收证券清算款	1,681.06	5.13%
10	应收利息	79.80	0.24%
11	交易保证金	51.43	0.16%
12	应收申购款	6.26	0.02%