报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,960,950.13	100.00%
2	债券	1,841,953.81	93.93%
3	非国债债券	1,738,964.86	88.67%
4	企业债券	658,813.36	33.60%
5	短期融资券	649,220.00	33.11%
6	金融债券	309,212.90	15.77%
7	政策性金融债券	309,212.90	15.77%
8	中期票据	121,718.60	6.21%
9	国债及货币资金	105,138.56	5.36%
10	买入返售证券	97,005.88	4.95%
11	其它资产	24,150.74	1.23%
12	应收利息	22,419.21	1.14%
13	银行存款	2,149.62	0.11%
14	应收证券清算款	1,082.48	0.06%
15	应收申购款	595.36	0.03%
16	交易保证金	53.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,462,665.87	106.44%
2	资产净值	1,374,122.21	100.00%
3	非国债债券	1,200,750.49	87.38%
4	企业债券	722,577.39	52.58%
5	金融债券	341,349.10	24.84%
6	政策性金融债券	341,349.10	24.84%
7	国债及货币资金	277,790.92	20.21%
8	中期票据	70,681.00	5.14%
9	短期融资券	66,143.00	4.81%
10	其它资产	23,528.80	1.71%
11	应收利息	22,917.11	1.67%
12	银行存款	15,875.54	1.16%
13	应收申购款	546.34	0.04%
14	交易保证金	65.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,258,489.02	118.00%
2	非国债债券	1,141,261.04	107.01%
3	资产净值	1,066,476.92	100.00%
4	企业债券	678,320.14	63.60%
5	金融债券	229,599.60	21.53%
6	政策性金融债券	229,599.60	21.53%
7	短期融资券	208,466.80	19.55%
8	国债及货币资金	124,086.11	11.63%
9	中期票据	24,874.50	2.33%
10	其它资产	22,576.06	2.12%
11	应收利息	16,594.33	1.56%
12	银行存款	6,858.14	0.64%
13	买入返售证券	5,970.03	0.56%
14	应收证券清算款	4,982.31	0.47%
15	应收申购款	937.24	0.09%
16	交易保证金	62.18	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	974,177.18	100.00%
2	债券	855,338.03	87.80%
3	非国债债券	721,714.89	74.08%
4	企业债券	408,254.57	41.91%
5	短期融资券	243,587.10	25.00%
6	国债及货币资金	141,330.10	14.50%
7	买入返售证券	101,630.16	10.43%
8	中期票据	45,314.90	4.65%
9	政策性金融债券	24,558.32	2.52%
10	金融债券	24,558.32	2.52%
11	其它资产	12,396.66	1.27%
12	应收利息	10,293.76	1.06%
13	银行存款	7,706.96	0.79%
14	应收申购款	2,055.98	0.21%
15	交易保证金	46.92	0.00%