报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,127.57	102.20%
2	非国债债券	24,809.14	100.90%
3	资产净值	24,585.53	100.00%
4	企业债券	20,393.02	82.95%
5	可转换债券	4,416.12	17.96%
6	其它资产	1,497.63	6.09%
7	应收证券清算款	1,054.59	4.29%
8	国债及货币资金	534.75	2.17%
9	应收利息	440.71	1.79%
10	银行存款	216.32	0.88%
11	股票	53.22	0.22%
12	交易保证金	2.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,746.12	139.58%
2	非国债债券	32,527.46	134.53%
3	资产净值	24,177.61	100.00%
4	企业债券	11,866.20	49.08%
5	金融债券	9,319.50	38.55%
6	政策性金融债券	9,319.50	38.55%
7	短期融资券	8,002.80	33.10%
8	可转换债券	3,338.95	13.81%
9	国债及货币资金	1,574.85	6.51%
10	银行存款	356.19	1.47%
11	其它资产	349.94	1.45%
12	应收利息	341.55	1.41%
13	股票	52.22	0.22%
14	应收证券清算款	5.26	0.02%
15	交易保证金	3.14	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	36,254.60	150.26%
2	非国债债券	36,254.60	150.25%
3	资产净值	24,128.36	100.00%
4	企业债券	17,326.44	71.81%
5	短期融资券	10,027.00	41.56%
6	金融债券	5,332.50	22.10%
7	政策性金融债券	5,332.50	22.10%
8	可转换债券	3,568.66	14.79%
9	其它资产	694.96	2.88%
10	应收利息	691.86	2.87%
11	银行存款	340.30	1.41%
12	国债及货币资金	340.30	1.41%
13	股票	52.50	0.22%
14	交易保证金	3.10	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,295.08	100.00%
2	买入返售证券	11,550.05	47.54%
3	债券	11,218.29	46.18%
4	非国债债券	11,218.29	46.17%
5	政策性金融债券	3,133.20	12.90%
6	金融债券	3,133.20	12.90%
7	短期融资券	2,998.80	12.34%
8	企业债券	2,874.01	11.83%
9	中期票据	2,026.80	8.34%
10	其它资产	1,359.19	5.59%
11	应收申购款	1,240.81	5.11%
12	银行存款	184.90	0.76%
13	国债及货币资金	184.90	0.76%
14	可转换债券	185.49	0.76%
15	应收利息	116.18	0.48%
16	股票	59.09	0.24%
17	交易保证金	2.21	0.01%