报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,416.96	106.79%
2	股票	915.85	69.02%
3	银行存款和结算备付金合计	387.99	29.24%
4	房地产信托凭证	91.53	6.90%
5	其他资产	21.59	1.63%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,495.55	103.89%
2	股票	1,291.53	89.72%
3	房地产信托凭证	112.18	7.79%
4	银行存款和结算备付金合计	70.19	4.88%
5	其他资产	21.65	1.50%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,604.29	105.92%
2	股票	1,312.40	86.65%
3	房地产信托凭证	142.71	9.42%
4	银行存款和结算备付金合计	124.66	8.23%
5	其他资产	24.52	1.62%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,827.22	103.84%
2	股票	1,506.62	85.62%
3	房地产信托凭证	187.19	10.64%
4	银行存款和结算备付金合计	129.91	7.38%
5	其他资产	3.50	0.20%