报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,707.20	100.00%
2	银行存款	7,958.21	58.06%
3	国债及货币资金	7,958.21	58.05%
4	债券	2,947.79	21.51%
5	企业债券	2,947.79	21.51%
6	非国债债券	2,947.79	21.50%
7	其它资产	2,831.04	20.65%
8	应收证券清算款	2,812.04	20.52%
9	应收利息	18.46	0.13%
10	交易保证金	0.54	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	14,423.09	106.36%
2	非国债债券	14,423.09	106.35%
3	资产净值	13,560.88	100.00%
4	企业债券	10,410.49	76.77%
5	金融债券	2,011.10	14.83%
6	短期融资券	2,001.50	14.76%
7	银行存款	1,626.76	12.00%
8	国债及货币资金	1,626.76	11.99%
9	政策性金融债券	999.60	7.37%
10	其它资产	373.51	2.75%
11	应收利息	371.22	2.74%
12	交易保证金	2.28	0.02%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	15,385.76	106.28%
2	债券	15,385.76	106.28%
3	资产净值	14,476.56	100.00%
4	企业债券	12,241.19	84.56%
5	短期融资券	2,010.50	13.89%
6	政策性金融债券	1,002.70	6.93%
7	金融债券	1,002.70	6.93%
8	其它资产	449.86	3.11%
9	应收利息	400.64	2.77%
10	银行存款	374.46	2.59%
11	国债及货币资金	374.46	2.58%
12	可转换债券	131.38	0.91%
13	应收证券清算款	44.88	0.31%
14	交易保证金	4.34	0.03%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,161.02	150.88%
2	非国债债券	28,059.25	150.33%
3	企业债券	25,046.75	134.19%
4	资产净值	18,664.57	100.00%
5	政策性金融债券	2,000.80	10.72%
6	金融债券	2,000.80	10.72%
7	国债及货币资金	1,250.21	6.69%
8	银行存款	1,148.44	6.15%
9	短期融资券	1,011.70	5.42%
10	其它资产	722.29	3.87%
11	应收利息	710.10	3.80%
12	交易保证金	12.19	0.07%