报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,449.01	100.00%
2	股票	23,828.04	93.63%
3	其它资产	1,831.61	7.20%
4	应收证券清算款	1,824.56	7.17%
5	银行存款	1,675.14	6.58%
6	国债及货币资金	1,675.14	6.58%
7	交易保证金	4.89	0.02%
8	应收申购款	1.84	0.01%
9	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,237.34	100.00%
2	股票	22,683.73	93.59%
3	银行存款	1,565.90	6.46%
4	国债及货币资金	1,565.90	6.46%
5	其它资产	1,332.85	5.50%
6	应收证券清算款	1,326.19	5.47%
7	交易保证金	5.60	0.02%
8	应收申购款	0.76	0.00%
9	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,973.15	100.00%
2	股票	23,656.04	94.73%
3	其它资产	1,881.13	7.53%
4	应收证券清算款	1,841.41	7.37%
5	银行存款	1,406.20	5.63%
6	国债及货币资金	1,406.20	5.63%
7	应收申购款	33.62	0.13%
8	非国债债券	23.03	0.09%
9	债券	23.03	0.09%
10	可转换债券	23.03	0.09%
11	交易保证金	5.77	0.02%
12	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,569.83	100.00%
2	股票	26,636.79	93.23%
3	银行存款	1,850.10	6.48%
4	国债及货币资金	1,850.10	6.47%
5	其它资产	415.30	1.45%
6	应收证券清算款	393.76	1.38%
7	债券	28.36	0.10%
8	可转换债券	28.36	0.10%
9	非国债债券	28.36	0.09%
10	交易保证金	12.83	0.04%
11	应收申购款	8.35	0.03%
12	应收利息	0.36	0.00%