报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,469.69	100.00%
2	债券	38,564.50	76.41%
3	非国债债券	35,561.20	70.46%
4	短期融资券	22,059.10	43.71%
5	金融债券	8,030.70	15.91%
6	政策性金融债券	8,030.70	15.91%
7	买入返售证券	5,099.74	10.10%
8	企业债券	5,076.11	10.06%
9	股票	4,896.01	9.70%
10	国债及货币资金	4,498.50	8.91%
11	银行存款	1,495.20	2.96%
12	其它资产	487.83	0.97%
13	应收利息	476.92	0.95%
14	可转换债券	395.28	0.78%
15	交易保证金	10.41	0.02%
16	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,544.77	100.00%
2	债券	9,540.19	82.64%
3	非国债债券	6,541.99	56.66%
4	国债及货币资金	3,606.29	31.23%
5	企业债券	3,165.00	27.42%
6	金融债券	3,000.60	25.99%
7	政策性金融债券	3,000.60	25.99%
8	股票	2,129.25	18.44%
9	其它资产	1,100.27	9.53%
10	应收证券清算款	1,000.00	8.66%
11	银行存款	608.09	5.27%
12	可转换债券	376.39	3.26%
13	应收利息	78.05	0.68%
14	交易保证金	16.42	0.14%
15	应收申购款	5.80	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,484.30	100.00%
2	债券	136,041.28	81.23%
3	非国债债券	116,851.28	69.76%
4	短期融资券	51,092.80	30.51%
5	金融债券	50,509.70	30.16%
6	政策性金融债券	50,509.70	30.16%
7	国债及货币资金	35,223.81	21.03%
8	银行存款	16,033.81	9.57%
9	企业债券	14,880.00	8.88%
10	股票	13,928.86	8.32%
11	其它资产	1,697.59	1.01%
12	应收利息	1,684.54	1.01%
13	可转换债券	368.78	0.22%
14	交易保证金	12.52	0.01%
15	应收申购款	0.52	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	228,290.64	100.00%
2	债券	171,479.93	75.11%
3	非国债债券	169,451.13	74.22%
4	短期融资券	114,221.50	50.03%
5	金融债券	39,997.07	17.52%
6	政策性金融债券	39,997.07	17.52%
7	买入返售证券	22,800.05	9.99%
8	股票	20,930.15	9.17%
9	企业债券	14,906.70	6.53%
10	国债及货币资金	11,758.85	5.15%
11	银行存款	9,730.05	4.26%
12	其它资产	3,699.82	1.62%
13	应收利息	1,865.75	0.82%
14	应收证券清算款	1,796.82	0.79%
15	可转换债券	325.86	0.14%
16	交易保证金	34.92	0.02%
17	应收申购款	2.32	0.00%