报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,905.10	140.57%
2	非国债债券	85,786.14	123.16%
3	资产净值	69,649.14	100.00%
4	企业债券	66,798.14	95.91%
5	国债及货币资金	13,826.42	19.85%
6	政策性金融债券	11,561.50	16.60%
7	金融债券	11,561.50	16.60%
8	可转换债券	7,426.50	10.66%
9	其它资产	2,099.55	3.01%
10	应收利息	2,097.66	3.01%
11	银行存款	1,707.46	2.45%
12	股票	660.40	0.95%
13	交易保证金	1.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	96,193.35	143.26%
2	非国债债券	90,100.84	134.18%
3	资产净值	67,147.31	100.00%
4	企业债券	65,008.24	96.81%
5	短期融资券	18,029.20	26.85%
6	国债及货币资金	7,673.27	11.42%
7	可转换债券	7,063.40	10.52%
8	其它资产	2,110.52	3.14%
9	应收利息	2,096.89	3.12%
10	银行存款	1,580.76	2.35%
11	股票	608.40	0.91%
12	交易保证金	13.63	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	82,000.10	121.71%
2	非国债债券	78,903.51	117.11%
3	资产净值	67,375.39	100.00%
4	企业债券	63,667.19	94.50%
5	短期融资券	8,019.60	11.90%
6	可转换债券	7,216.72	10.71%
7	国债及货币资金	3,704.95	5.49%
8	其它资产	1,306.65	1.94%
9	应收利息	1,290.78	1.92%
10	股票	634.00	0.94%
11	银行存款	608.36	0.90%
12	交易保证金	15.87	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,364.02	100.00%
2	债券	54,507.97	80.92%
3	非国债债券	52,411.96	77.80%
4	企业债券	50,938.00	75.62%
5	国债及货币资金	16,693.04	24.78%
6	银行存款	14,597.03	21.67%
7	买入返售证券	8,000.00	11.88%
8	可转换债券	1,473.96	2.19%
9	其它资产	1,092.85	1.62%
10	应收利息	1,088.80	1.62%
11	股票	861.20	1.28%
12	交易保证金	4.05	0.01%