报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	893.88	117.58%
2	国债及货币资金	893.88	117.58%
3	资产净值	760.20	100.00%
4	其它资产	35.18	4.63%
5	应收申购款	34.95	4.60%
6	应收利息	0.20	0.03%
7	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,358.83	100.00%
2	债券	2,162.21	91.66%
3	非国债债券	2,149.40	91.12%
4	金融债券	2,149.40	91.12%
5	政策性金融债券	2,149.40	91.12%
6	买入返售证券	660.00	27.98%
7	国债及货币资金	293.50	12.44%
8	银行存款	280.69	11.90%
9	其它资产	98.10	4.16%
10	应收利息	95.27	4.04%
11	应收申购款	2.64	0.11%
12	交易保证金	0.19	0.01%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	金融债券	3,202.80	113.78%
2	债券	3,202.80	113.78%
3	政策性金融债券	3,202.80	113.78%
4	非国债债券	3,202.80	113.77%
5	资产净值	2,814.99	100.00%
6	其它资产	301.32	10.70%
7	买入返售证券	230.00	8.17%
8	应收证券清算款	180.06	6.40%
9	银行存款	142.84	5.07%
10	国债及货币资金	142.84	5.07%
11	应收利息	109.41	3.89%
12	应收申购款	11.71	0.42%
13	交易保证金	0.14	0.00%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,356.56	109.45%
2	金融债券	5,266.30	107.61%
3	政策性金融债券	5,266.30	107.61%
4	非国债债券	5,266.30	107.60%
5	资产净值	4,893.93	100.00%
6	其它资产	390.62	7.98%
7	买入返售证券	370.00	7.56%
8	应收证券清算款	210.11	4.29%
9	应收利息	176.92	3.62%
10	国债及货币资金	137.92	2.81%
11	银行存款	47.66	0.97%
12	应收申购款	3.47	0.07%
13	交易保证金	0.13	0.00%