序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 135,600.25 | 100.15% | |
2 | 债券 | 123,250.21 | 91.03% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,214.25 | 6.07% | |
4 | 其他资产 | 4,106.95 | 3.03% | |
5 | 远期 | 28.84 | 0.02% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 137,679.02 | 10,305.03% | |
2 | 债券 | 128,640.11 | 9,628.48% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,373.59 | 402.20% | |
4 | 其他资产 | 2,956.68 | 221.30% | |
5 | 远期 | 708.64 | 53.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 115,922.60 | 10,412.19% | |
2 | 债券 | 108,133.92 | 9,712.61% | |
3 | 其他资产 | 4,904.26 | 440.50% | |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,884.41 | 259.08% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 109,781.71 | 10,017.64% | |
2 | 债券 | 103,557.22 | 9,449.65% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,961.44 | 361.48% | |
4 | 其他资产 | 2,450.76 | 223.63% | |
5 | 期货 | 8.03 | 0.73% | |
6 | 远期 | -195.73 | -17.86% | |