报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	135,600.25	100.15%
2	债券	123,250.21	91.03%
3	银行存款和结算备付金合计	8,214.25	6.07%
4	其他资产	4,106.95	3.03%
5	远期	28.84	0.02%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	137,679.02	10,305.03%
2	债券	128,640.11	9,628.48%
3	银行存款和结算备付金合计	5,373.59	402.20%
4	其他资产	2,956.68	221.30%
5	远期	708.64	53.04%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	115,922.60	10,412.19%
2	债券	108,133.92	9,712.61%
3	其他资产	4,904.26	440.50%
4	银行存款和结算备付金合计	2,884.41	259.08%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	109,781.71	10,017.64%
2	债券	103,557.22	9,449.65%
3	银行存款和结算备付金合计	3,961.44	361.48%
4	其他资产	2,450.76	223.63%
5	期货	8.03	0.73%
6	远期	-195.73	-17.86%