报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,764.03	100.00%
2	股票	11,452.54	72.65%
3	银行存款	4,413.05	27.99%
4	国债及货币资金	4,413.05	27.99%
5	其它资产	11.09	0.07%
6	交易保证金	9.43	0.06%
7	应收利息	0.94	0.01%
8	应收申购款	0.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,053.33	100.00%
2	股票	10,907.61	72.46%
3	国债及货币资金	4,140.49	27.50%
4	银行存款	3,140.39	20.86%
5	债券	1,005.48	6.68%
6	其它资产	127.07	0.84%
7	应收证券清算款	84.91	0.56%
8	应收利息	23.84	0.16%
9	交易保证金	11.93	0.08%
10	应收申购款	6.39	0.04%
11	企业债券	5.38	0.04%
12	非国债债券	5.38	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,069.49	100.00%
2	股票	13,361.14	70.07%
3	国债及货币资金	6,360.92	33.35%
4	银行存款	5,359.92	28.11%
5	债券	1,006.40	5.28%
6	其它资产	54.30	0.28%
7	应收申购款	20.75	0.11%
8	应收利息	18.40	0.10%
9	交易保证金	15.14	0.08%
10	企业债券	5.40	0.03%
11	非国债债券	5.40	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,452.56	100.00%
2	股票	29,713.85	75.32%
3	银行存款	9,886.60	25.06%
4	国债及货币资金	9,886.60	25.05%
5	其它资产	32.92	0.08%
6	交易保证金	16.63	0.04%
7	应收申购款	14.00	0.04%
8	企业债券	5.35	0.01%
9	非国债债券	5.35	0.01%
10	债券	5.35	0.01%
11	应收利息	2.29	0.01%