报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,004.91	100.00%
2	债券	28,966.27	99.87%
3	非国债债券	28,966.27	99.86%
4	企业债券	22,743.84	78.41%
5	银行存款	5,417.65	18.68%
6	国债及货币资金	5,417.65	18.67%
7	金融债券	5,018.50	17.30%
8	政策性金融债券	5,018.50	17.30%
9	短期融资券	998.60	3.44%
10	其它资产	676.19	2.33%
11	应收利息	675.49	2.33%
12	可转换债券	205.33	0.71%
13	交易保证金	0.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,668.52	110.48%
2	非国债债券	31,668.52	110.48%
3	资产净值	28,663.64	100.00%
4	企业债券	17,431.40	60.81%
5	短期融资券	12,058.10	42.07%
6	金融债券	2,000.40	6.98%
7	政策性金融债券	2,000.40	6.98%
8	应收利息	869.66	3.03%
9	其它资产	869.66	3.03%
10	银行存款	579.00	2.02%
11	国债及货币资金	579.00	2.01%
12	可转换债券	178.62	0.62%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	33,227.41	116.55%
2	债券	33,227.41	116.55%
3	资产净值	28,508.31	100.00%
4	企业债券	16,003.94	56.14%
5	短期融资券	15,036.90	52.75%
6	金融债券	2,001.80	7.02%
7	政策性金融债券	2,001.80	7.02%
8	银行存款	751.32	2.64%
9	国债及货币资金	751.32	2.63%
10	其它资产	614.81	2.16%
11	应收利息	614.81	2.16%
12	可转换债券	184.77	0.65%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	33,201.66	117.44%
2	债券	33,201.66	117.44%
3	资产净值	28,270.60	100.00%
4	企业债券	16,009.84	56.63%
5	短期融资券	15,037.60	53.19%
6	政策性金融债券	2,003.80	7.09%
7	金融债券	2,003.80	7.09%
8	银行存款	791.92	2.80%
9	国债及货币资金	791.92	2.80%
10	其它资产	498.90	1.76%
11	应收利息	406.41	1.44%
12	可转换债券	150.43	0.53%
13	应收申购款	92.47	0.33%
14	交易保证金	0.02	0.00%