报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,890.93	100.00%
2	股票	29,750.75	78.52%
3	银行存款	8,700.34	22.96%
4	国债及货币资金	8,700.34	22.96%
5	其它资产	52.68	0.14%
6	交易保证金	49.27	0.13%
7	应收利息	1.74	0.00%
8	应收申购款	1.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,545.79	100.00%
2	股票	34,271.29	80.55%
3	银行存款	9,444.17	22.20%
4	国债及货币资金	9,444.17	22.19%
5	其它资产	93.67	0.22%
6	交易保证金	48.25	0.11%
7	应收申购款	43.75	0.10%
8	应收利息	1.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,853.54	100.00%
2	股票	32,783.89	84.38%
3	银行存款	7,429.33	19.12%
4	国债及货币资金	7,429.33	19.12%
5	其它资产	54.87	0.14%
6	交易保证金	50.13	0.13%
7	应收申购款	2.57	0.01%
8	应收利息	2.17	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,471.82	100.00%
2	股票	39,673.76	85.37%
3	银行存款	6,141.84	13.22%
4	国债及货币资金	6,141.84	13.21%
5	其它资产	1,213.89	2.61%
6	应收证券清算款	1,106.16	2.38%
7	交易保证金	96.54	0.21%
8	应收申购款	9.38	0.02%
9	应收利息	1.81	0.00%