报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	9,592.05	110.88%
2	资产净值	8,650.95	100.00%
3	企业债券	5,827.01	67.36%
4	非国债债券	5,827.01	67.35%
5	国债及货币资金	5,092.28	58.86%
6	银行存款	1,327.24	15.34%
7	股票	766.96	8.87%
8	其它资产	163.57	1.89%
9	应收利息	154.96	1.79%
10	交易保证金	8.57	0.10%
11	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,596.59	100.00%
2	债券	12,384.56	98.32%
3	企业债券	7,477.54	59.36%
4	非国债债券	7,477.54	59.36%
5	国债及货币资金	5,117.57	40.62%
6	股票	1,351.13	10.73%
7	其它资产	800.44	6.35%
8	应收证券清算款	599.81	4.76%
9	银行存款	210.55	1.67%
10	应收利息	187.88	1.49%
11	交易保证金	12.53	0.10%
12	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,221.19	100.00%
2	债券	24,987.68	99.07%
3	企业债券	20,125.86	79.80%
4	非国债债券	20,125.86	79.79%
5	国债及货币资金	7,514.03	29.79%
6	银行存款	2,652.21	10.52%
7	股票	795.43	3.15%
8	其它资产	467.25	1.85%
9	应收利息	452.76	1.80%
10	交易保证金	13.45	0.05%
11	应收申购款	1.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,534.05	109.00%
2	资产净值	28,929.64	100.00%
3	非国债债券	26,672.05	92.19%
4	企业债券	25,871.97	89.43%
5	国债及货币资金	5,282.74	18.26%
6	股票	2,534.51	8.76%
7	其它资产	1,076.07	3.72%
8	应收利息	855.38	2.96%
9	政策性金融债券	800.08	2.77%
10	金融债券	800.08	2.77%
11	银行存款	420.74	1.45%
12	应收证券清算款	199.79	0.69%
13	交易保证金	15.83	0.05%
14	应收申购款	5.07	0.02%