报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	260,432.48	106.59%
2	非国债债券	260,432.48	106.58%
3	资产净值	244,338.30	100.00%
4	短期融资券	121,253.70	49.63%
5	企业债券	100,329.75	41.06%
6	中期票据	22,831.20	9.34%
7	股票	22,251.81	9.11%
8	金融债券	16,017.83	6.56%
9	政策性金融债券	16,017.83	6.56%
10	其它资产	3,266.42	1.34%
11	应收利息	3,175.35	1.30%
12	银行存款	1,789.24	0.73%
13	国债及货币资金	1,789.24	0.73%
14	应收证券清算款	85.36	0.03%
15	交易保证金	5.71	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	283,509.79	113.13%
2	非国债债券	282,108.53	112.56%
3	资产净值	250,615.18	100.00%
4	短期融资券	138,118.90	55.11%
5	企业债券	102,989.54	41.09%
6	中期票据	25,886.10	10.33%
7	股票	17,113.72	6.83%
8	金融债券	15,025.39	6.00%
9	政策性金融债券	15,025.39	6.00%
10	其它资产	3,591.18	1.43%
11	应收利息	3,345.98	1.34%
12	国债及货币资金	2,737.68	1.09%
13	银行存款	1,336.42	0.53%
14	应收证券清算款	237.51	0.09%
15	可转换债券	88.60	0.04%
16	交易保证金	7.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	260,391.71	100.00%
2	债券	246,250.36	94.57%
3	非国债债券	244,841.82	94.02%
4	短期融资券	99,397.20	38.17%
5	企业债券	97,850.23	37.58%
6	中期票据	32,215.80	12.37%
7	金融债券	15,035.65	5.77%
8	政策性金融债券	15,035.65	5.77%
9	股票	14,738.50	5.66%
10	其它资产	4,501.57	1.73%
11	应收利息	4,450.70	1.71%
12	国债及货币资金	2,054.86	0.78%
13	银行存款	646.32	0.25%
14	可转换债券	342.94	0.13%
15	应收证券清算款	39.45	0.02%
16	交易保证金	11.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,866.87	100.00%
2	债券	206,413.22	76.49%
3	非国债债券	205,000.34	75.96%
4	短期融资券	85,379.80	31.64%
5	企业债券	81,138.02	30.07%
6	其它资产	74,598.67	27.64%
7	应收证券清算款	71,058.41	26.33%
8	买入返售证券	36,000.00	13.34%
9	中期票据	22,731.40	8.42%
10	股票	18,538.84	6.87%
11	政策性金融债券	15,550.31	5.76%
12	金融债券	15,550.31	5.76%
13	国债及货币资金	7,456.94	2.76%
14	银行存款	6,044.06	2.24%
15	应收利息	3,515.10	1.30%
16	可转换债券	200.80	0.07%
17	交易保证金	25.16	0.01%