报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,604.68	100.00%
2	银行存款	33,611.88	50.46%
3	国债及货币资金	33,611.88	50.46%
4	买入返售证券	18,000.02	27.03%
5	政策性金融债券	13,030.20	19.56%
6	非国债债券	13,030.20	19.56%
7	债券	13,030.20	19.56%
8	金融债券	13,030.20	19.56%
9	股票	3,582.61	5.38%
10	其它资产	1,343.83	2.02%
11	应收证券清算款	904.03	1.36%
12	应收利息	371.54	0.56%
13	交易保证金	68.26	0.10%

报表日期：2014-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,718.11	100.00%
2	买入返售证券	32,997.65	53.47%
3	股票	22,563.87	36.56%
4	银行存款	10,750.78	17.42%
5	国债及货币资金	10,750.78	17.41%
6	其它资产	277.89	0.45%
7	应收证券清算款	204.39	0.33%
8	交易保证金	59.47	0.10%
9	应收利息	14.03	0.02%

报表日期：2014-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,804.37	100.00%
2	股票	45,841.34	74.17%
3	银行存款	15,177.40	24.56%
4	国债及货币资金	15,177.40	24.55%
5	买入返售证券	1,980.01	3.20%
6	其它资产	1,573.02	2.55%
7	应收证券清算款	1,538.79	2.49%
8	交易保证金	30.19	0.05%
9	应收利息	4.04	0.01%

报表日期：2013-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,074.67	100.00%
2	银行存款	37,609.11	58.70%
3	国债及货币资金	37,609.11	58.69%
4	股票	26,469.77	41.31%
5	其它资产	89.03	0.14%
6	应收利息	80.84	0.13%
7	交易保证金	8.19	0.01%