报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,273.31	100.00%
2	债券	80,005.35	90.63%
3	非国债债券	70,072.55	79.38%
4	金融债券	62,750.40	71.09%
5	政策性金融债券	62,750.40	71.09%
6	国债及货币资金	10,518.25	11.91%
7	短期融资券	7,037.10	7.97%
8	股票	6,594.42	7.47%
9	其它资产	1,582.29	1.79%
10	应收利息	1,577.18	1.79%
11	银行存款	585.45	0.66%
12	可转换债券	285.05	0.32%
13	交易保证金	5.03	0.01%
14	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,330.77	100.00%
2	债券	81,571.56	93.41%
3	非国债债券	71,659.67	82.05%
4	金融债券	64,435.60	73.78%
5	政策性金融债券	64,435.60	73.78%
6	国债及货币资金	10,648.16	12.19%
7	短期融资券	6,997.90	8.01%
8	股票	5,248.97	6.01%
9	其它资产	1,041.40	1.19%
10	应收利息	985.96	1.13%
11	银行存款	736.27	0.84%
12	可转换债券	226.17	0.26%
13	应收证券清算款	50.06	0.06%
14	交易保证金	5.26	0.01%
15	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,036.39	100.00%
2	债券	91,922.46	94.73%
3	非国债债券	71,964.27	74.16%
4	金融债券	64,430.80	66.40%
5	政策性金融债券	64,430.80	66.40%
6	国债及货币资金	20,805.87	21.44%
7	短期融资券	7,004.20	7.22%
8	股票	4,046.05	4.17%
9	银行存款	847.69	0.87%
10	其它资产	834.77	0.86%
11	应收利息	810.82	0.84%
12	可转换债券	529.27	0.55%
13	交易保证金	12.56	0.01%
14	应收证券清算款	11.37	0.01%
15	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	308,720.68	100.00%
2	买入返售证券	229,883.24	74.46%
3	国债及货币资金	45,184.19	14.63%
4	银行存款	41,180.99	13.34%
5	债券	33,018.19	10.70%
6	非国债债券	29,014.99	9.39%
7	金融债券	28,564.10	9.25%
8	政策性金融债券	28,564.10	9.25%
9	股票	4,020.55	1.30%
10	其它资产	1,136.35	0.37%
11	应收利息	845.19	0.27%
12	可转换债券	450.89	0.15%
13	应收证券清算款	279.60	0.09%
14	交易保证金	10.48	0.00%
15	应收申购款	1.09	0.00%