报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,171.52	100.00%
2	债券	27,314.10	96.96%
3	非国债债券	27,314.10	96.95%
4	企业债券	13,253.59	47.05%
5	短期融资券	12,021.00	42.67%
6	金融债券	2,018.00	7.16%
7	政策性金融债券	2,018.00	7.16%
8	其它资产	1,004.42	3.57%
9	应收利息	523.81	1.86%
10	应收证券清算款	389.68	1.38%
11	银行存款	183.08	0.65%
12	国债及货币资金	183.08	0.64%
13	股票	150.89	0.54%
14	交易保证金	90.93	0.32%
15	可转换债券	21.51	0.08%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,152.60	100.00%
2	非国债债券	53,421.36	83.27%
3	债券	53,421.36	83.27%
4	短期融资券	31,088.40	48.46%
5	企业债券	18,323.36	28.56%
6	股票	5,888.98	9.18%
7	其它资产	4,738.56	7.39%
8	金融债券	4,000.00	6.24%
9	政策性金融债券	4,000.00	6.24%
10	应收证券清算款	3,495.85	5.45%
11	应收利息	1,145.18	1.79%
12	银行存款	263.50	0.41%
13	国债及货币资金	263.50	0.41%
14	交易保证金	97.54	0.15%
15	可转换债券	9.60	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,442.83	100.00%
2	非国债债券	62,498.06	86.27%
3	债券	62,498.06	86.27%
4	企业债券	25,046.36	34.57%
5	短期融资券	21,046.80	29.05%
6	中期票据	11,389.30	15.72%
7	股票	6,181.99	8.53%
8	金融债券	5,004.30	6.91%
9	政策性金融债券	5,004.30	6.91%
10	其它资产	4,700.82	6.49%
11	应收证券清算款	3,440.01	4.75%
12	银行存款	1,574.73	2.17%
13	国债及货币资金	1,574.73	2.17%
14	应收利息	1,221.43	1.69%
15	交易保证金	39.37	0.05%
16	可转换债券	11.30	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,748.30	100.00%
2	非国债债券	92,580.59	95.69%
3	债券	92,580.59	95.69%
4	企业债券	44,654.90	46.16%
5	中期票据	21,537.80	22.26%
6	短期融资券	21,058.70	21.77%
7	股票	6,736.04	6.96%
8	金融债券	5,013.50	5.18%
9	政策性金融债券	5,013.50	5.18%
10	其它资产	1,962.40	2.03%
11	应收利息	1,280.34	1.32%
12	银行存款	1,162.96	1.20%
13	国债及货币资金	1,162.96	1.20%
14	应收申购款	598.02	0.62%
15	可转换债券	315.69	0.33%
16	应收证券清算款	80.82	0.08%
17	交易保证金	3.21	0.00%