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长盛双月红定期债详情
长盛双月红定期债券A(000303)资产配置
进入长盛双月红定期债券A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券10,136.72153.12%
2非国债债券7,345.26110.95%
3资产净值6,620.06100.00%
4企业债券5,232.8679.05%
5国债及货币资金3,347.6250.56%
6金融债券2,112.4031.91%
7政策性金融债券2,112.4031.91%
8银行存款556.158.40%
9其它资产295.164.46%
10应收利息193.142.92%
11应收证券清算款101.451.53%
12交易保证金0.570.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券9,644.13147.88%
2非国债债券8,423.40129.16%
3资产净值6,521.39100.00%
4企业债券6,235.8795.62%
5金融债券2,187.5333.54%
6政策性金融债券2,187.5333.54%
7国债及货币资金1,668.3725.58%
8其它资产1,222.7718.75%
9应收证券清算款1,008.5015.46%
10银行存款447.656.86%
11应收利息213.423.27%
12交易保证金0.850.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券9,608.31146.63%
2非国债债券8,426.84128.59%
3资产净值6,552.91100.00%
4企业债券5,039.5476.91%
5金融债券3,387.3051.69%
6政策性金融债券3,387.3051.69%
7国债及货币资金2,283.4434.84%
8银行存款1,101.9616.82%
9其它资产314.414.80%
10应收利息212.493.24%
11应收证券清算款99.881.52%
12交易保证金2.040.03%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券8,857.47133.31%
2非国债债券8,487.51127.73%
3资产净值6,644.46100.00%
4金融债券4,513.7267.93%
5政策性金融债券4,513.7267.93%
6企业债券3,973.7959.81%
7国债及货币资金2,344.4035.28%
8银行存款1,974.4429.72%
9其它资产233.693.52%
10应收利息232.033.49%
11交易保证金1.660.03%

 
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