报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,251.95	100.00%
2	非国债债券	105,976.05	99.74%
3	债券	105,976.05	99.74%
4	金融债券	28,195.26	26.54%
5	政策性金融债券	28,195.26	26.54%
6	同业存单	26,239.60	24.70%
7	中期票据	20,680.00	19.46%
8	资产支持证券	20,129.50	18.95%
9	短期融资券	20,023.00	18.84%
10	企业债券	10,838.19	10.20%
11	其它资产	1,309.66	1.23%
12	应收利息	1,304.41	1.23%
13	银行存款	883.31	0.83%
14	国债及货币资金	883.31	0.83%
15	应收申购款	5.17	0.00%
16	交易保证金	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,824.95	100.00%
2	债券	5,807.13	99.69%
3	非国债债券	5,757.14	98.83%
4	金融债券	5,074.63	87.12%
5	政策性金融债券	5,074.63	87.12%
6	企业债券	682.51	11.72%
7	国债及货币资金	83.16	1.42%
8	其它资产	39.90	0.69%
9	应收利息	38.34	0.66%
10	银行存款	33.16	0.57%
11	应收申购款	1.44	0.02%
12	交易保证金	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,228.26	100.00%
2	债券	2,957.92	91.63%
3	非国债债券	2,548.40	78.94%
4	企业债券	1,471.11	45.57%
5	政策性金融债券	1,077.29	33.37%
6	金融债券	1,077.29	33.37%
7	国债及货币资金	620.83	19.23%
8	银行存款	211.31	6.55%
9	其它资产	138.84	4.30%
10	应收申购款	80.34	2.49%
11	应收利息	58.46	1.81%
12	交易保证金	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,260.98	103.34%
2	资产净值	3,155.53	100.00%
3	非国债债券	2,850.60	90.33%
4	企业债券	2,773.86	87.90%
5	国债及货币资金	426.92	13.52%
6	其它资产	151.97	4.82%
7	应收利息	128.32	4.07%
8	金融债券	76.74	2.43%
9	应收证券清算款	19.96	0.63%
10	银行存款	16.54	0.52%
11	应收申购款	2.55	0.08%
12	交易保证金	1.13	0.04%