报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	220,853.22	103.89%
2	债券	192,188.77	90.40%
3	银行存款和结算备付金合计	16,969.81	7.98%
4	基金投资	7,263.00	3.42%
5	其他资产	4,249.30	2.00%
6	远期	182.34	0.09%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	201,631.15	104.99%
2	债券	144,853.79	75.42%
3	银行存款和结算备付金合计	38,554.87	20.08%
4	基金投资	12,521.73	6.52%
5	其他资产	5,500.09	2.86%
6	远期	200.67	0.10%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	110,057.53	102.83%
2	债券	85,756.61	80.13%
3	银行存款和结算备付金合计	17,341.48	16.20%
4	其他资产	4,578.39	4.28%
5	基金投资	2,666.63	2.49%
6	远期	-285.59	-0.27%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	26,921.77	115.63%
2	债券	18,389.01	78.98%
3	银行存款和结算备付金合计	5,542.20	23.80%
4	其他资产	2,479.97	10.65%
5	基金投资	160.59	0.69%