报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	94,415.58	100.29%
2	资产净值	94,138.07	100.00%
3	非国债债券	88,960.83	94.50%
4	企业债券	47,506.13	50.46%
5	政策性金融债券	25,138.60	26.70%
6	金融债券	25,138.60	26.70%
7	中期票据	16,316.10	17.33%
8	国债及货币资金	6,473.96	6.87%
9	买入返售证券	2,000.02	2.12%
10	其它资产	1,591.81	1.69%
11	应收利息	1,575.05	1.67%
12	银行存款	1,019.21	1.08%
13	交易保证金	8.06	0.01%
14	应收证券清算款	7.80	0.01%
15	应收申购款	0.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	87,398.54	114.62%
2	非国债债券	84,299.90	110.55%
3	资产净值	76,253.48	100.00%
4	企业债券	47,096.60	61.76%
5	金融债券	18,017.50	23.63%
6	政策性金融债券	18,017.50	23.63%
7	中期票据	14,183.30	18.60%
8	短期融资券	5,002.50	6.56%
9	国债及货币资金	4,122.39	5.40%
10	其它资产	1,583.56	2.08%
11	应收利息	1,493.91	1.96%
12	银行存款	1,023.75	1.34%
13	应收申购款	77.53	0.10%
14	交易保证金	12.12	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,920.45	113.89%
2	非国债债券	80,123.95	108.74%
3	资产净值	73,682.40	100.00%
4	企业债券	62,938.15	85.42%
5	中期票据	16,118.00	21.87%
6	国债及货币资金	6,958.52	9.44%
7	银行存款	3,162.02	4.29%
8	其它资产	1,938.34	2.63%
9	应收利息	1,929.92	2.62%
10	金融债券	1,000.90	1.36%
11	政策性金融债券	1,000.90	1.36%
12	可转换债券	66.90	0.09%
13	交易保证金	4.98	0.01%
14	应收申购款	3.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	123,667.05	119.25%
2	非国债债券	116,924.09	112.75%
3	资产净值	103,700.87	100.00%
4	企业债券	94,667.29	91.29%
5	短期融资券	18,052.00	17.41%
6	国债及货币资金	10,686.61	10.30%
7	银行存款	3,943.65	3.80%
8	中期票据	3,144.70	3.03%
9	其它资产	2,628.70	2.53%
10	应收利息	2,611.03	2.52%
11	政策性金融债券	1,001.90	0.97%
12	金融债券	1,001.90	0.97%
13	可转换债券	58.20	0.06%
14	应收申购款	10.03	0.01%
15	交易保证金	7.64	0.01%