报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	839,970.78	102.24%
2	资产净值	821,572.24	100.00%
3	非国债债券	814,956.88	99.19%
4	短期融资券	274,552.80	33.42%
5	企业债券	222,811.18	27.12%
6	中期票据	201,569.80	24.53%
7	政策性金融债券	103,930.80	12.65%
8	金融债券	103,930.80	12.65%
9	国债及货币资金	32,993.83	4.01%
10	其它资产	13,009.41	1.58%
11	应收利息	12,864.96	1.57%
12	地方政府债券	12,092.30	1.47%
13	银行存款	7,979.93	0.97%
14	应收证券清算款	82.37	0.01%
15	交易保证金	52.71	0.01%
16	应收申购款	9.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	714,512.70	100.00%
2	债券	684,926.22	95.86%
3	非国债债券	628,982.42	88.02%
4	短期融资券	256,539.60	35.90%
5	企业债券	252,844.02	35.39%
6	中期票据	114,151.40	15.98%
7	国债及货币资金	60,181.98	8.42%
8	其它资产	37,061.83	5.19%
9	应收证券清算款	26,135.77	3.66%
10	应收利息	10,876.05	1.52%
11	金融债券	4,997.50	0.70%
12	政策性金融债券	4,997.50	0.70%
13	银行存款	4,238.18	0.59%
14	可转换债券	449.90	0.06%
15	交易保证金	48.99	0.01%
16	应收申购款	1.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,586,850.89	100.00%
2	债券	1,559,711.33	98.29%
3	非国债债券	1,483,592.30	93.49%
4	企业债券	900,766.80	56.76%
5	中期票据	372,036.50	23.44%
6	短期融资券	184,589.50	11.63%
7	国债及货币资金	79,804.37	5.02%
8	买入返售证券	39,875.10	2.51%
9	其它资产	32,460.55	2.05%
10	应收利息	32,443.06	2.04%
11	金融债券	26,132.60	1.65%
12	政策性金融债券	26,132.60	1.65%
13	银行存款	3,685.34	0.23%
14	交易保证金	16.31	0.00%
15	应收申购款	1.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,570,552.72	100.00%
2	债券	1,553,816.96	98.93%
3	非国债债券	1,475,676.54	93.95%
4	企业债券	953,626.52	60.72%
5	中期票据	356,151.70	22.68%
6	短期融资券	153,532.40	9.78%
7	其它资产	87,338.10	5.56%
8	国债及货币资金	80,241.98	5.10%
9	应收证券清算款	54,177.17	3.45%
10	应收利息	32,974.24	2.10%
11	政策性金融债券	12,300.71	0.78%
12	金融债券	12,300.71	0.78%
13	银行存款	2,101.56	0.13%
14	应收申购款	156.42	0.01%
15	交易保证金	30.26	0.00%