报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,496.14	100.00%
2	银行存款	15,576.70	66.29%
3	国债及货币资金	15,576.70	66.29%
4	买入返售证券	7,800.03	33.20%
5	股票	148.46	0.63%
6	其它资产	8.86	0.04%
7	交易保证金	6.37	0.03%
8	应收利息	2.32	0.01%
9	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,871.99	100.00%
2	银行存款	2,818.91	72.80%
3	国债及货币资金	2,818.91	72.80%
4	股票	1,080.68	27.91%
5	其它资产	13.83	0.36%
6	交易保证金	8.97	0.23%
7	应收申购款	4.34	0.11%
8	应收利息	0.51	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,191.14	100.00%
2	国债及货币资金	77,033.48	54.94%
3	银行存款	67,021.48	47.81%
4	债券	65,216.40	46.52%
5	非国债债券	55,204.40	39.37%
6	短期融资券	30,053.30	21.44%
7	企业债券	18,112.30	12.92%
8	股票	7,619.33	5.44%
9	中期票据	7,038.80	5.02%
10	其它资产	653.74	0.47%
11	应收利息	616.85	0.44%
12	应收证券清算款	25.50	0.02%
13	交易保证金	11.34	0.01%
14	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	238,977.11	100.00%
2	债券	136,620.66	57.17%
3	非国债债券	84,631.40	35.41%
4	国债及货币资金	84,585.56	35.39%
5	短期融资券	62,091.20	25.98%
6	买入返售证券	59,370.16	24.84%
7	银行存款	32,596.30	13.64%
8	中期票据	22,540.20	9.43%
9	股票	9,140.31	3.82%
10	其它资产	1,648.04	0.69%
11	应收利息	1,353.77	0.57%
12	应收证券清算款	268.57	0.11%
13	交易保证金	25.71	0.01%