报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,447.17	132.87%
2	资产净值	23,668.09	100.00%
3	非国债债券	23,023.18	97.27%
4	其他债券	12,087.17	51.07%
5	国债及货币资金	9,393.03	39.68%
6	企业债券	6,763.51	28.58%
7	金融债券	4,172.50	17.63%
8	政策性金融债券	4,172.50	17.63%
9	银行存款	969.04	4.09%
10	其它资产	615.40	2.60%
11	应收利息	609.36	2.57%
12	应收证券清算款	4.83	0.02%
13	交易保证金	1.21	0.01%
14	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,906.13	174.66%
2	非国债债券	40,906.13	174.65%
3	资产净值	23,420.57	100.00%
4	金融债券	22,940.30	97.95%
5	政策性金融债券	22,940.30	97.95%
6	企业债券	9,383.13	40.06%
7	其他债券	8,582.70	36.65%
8	银行存款	936.00	4.00%
9	国债及货币资金	936.00	3.99%
10	其它资产	620.36	2.65%
11	应收利息	612.10	2.61%
12	应收证券清算款	7.14	0.03%
13	交易保证金	1.11	0.00%
14	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	40,104.08	166.62%
2	债券	40,104.08	166.62%
3	资产净值	24,068.82	100.00%
4	企业债券	23,311.39	96.85%
5	金融债券	10,167.60	42.24%
6	政策性金融债券	6,078.00	25.25%
7	其他债券	4,364.69	18.13%
8	中期票据	2,260.40	9.39%
9	其它资产	935.71	3.89%
10	应收利息	935.69	3.89%
11	银行存款	625.26	2.60%
12	国债及货币资金	625.26	2.59%
13	交易保证金	0.01	0.00%
14	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	43,865.35	181.67%
2	债券	43,865.35	181.67%
3	资产净值	24,145.44	100.00%
4	企业债券	22,880.04	94.76%
5	金融债券	13,218.60	54.75%
6	政策性金融债券	9,089.80	37.65%
7	其他债券	4,409.61	18.26%
8	中期票据	3,357.10	13.90%
9	其它资产	1,287.63	5.33%
10	应收利息	1,280.89	5.30%
11	银行存款	645.42	2.67%
12	国债及货币资金	645.42	2.67%
13	应收证券清算款	6.70	0.03%
14	交易保证金	0.04	0.00%
15	其他应收款	0.00	0.00%