报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,640.86	134.03%
2	非国债债券	52,640.86	134.02%
3	资产净值	39,276.38	100.00%
4	企业债券	36,987.96	94.17%
5	中期票据	9,326.50	23.75%
6	银行存款	8,813.27	22.44%
7	国债及货币资金	8,813.27	22.43%
8	金融债券	5,322.00	13.55%
9	政策性金融债券	5,322.00	13.55%
10	其它资产	1,201.15	3.06%
11	应收利息	1,159.40	2.95%
12	短期融资券	1,004.40	2.56%
13	应收申购款	37.73	0.10%
14	交易保证金	4.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,846.41	118.56%
2	非国债债券	83,846.41	118.55%
3	资产净值	70,721.07	100.00%
4	企业债券	43,459.80	61.45%
5	中期票据	21,962.61	31.06%
6	短期融资券	11,034.30	15.60%
7	金融债券	7,389.70	10.45%
8	政策性金融债券	7,389.70	10.45%
9	其它资产	3,712.17	5.25%
10	应收利息	1,907.86	2.70%
11	应收证券清算款	1,798.79	2.54%
12	银行存款	1,703.98	2.41%
13	国债及货币资金	1,703.98	2.40%
14	资产支持证券	423.12	0.60%
15	交易保证金	5.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	80,254.42	113.86%
2	非国债债券	80,254.42	113.85%
3	资产净值	70,485.68	100.00%
4	企业债券	41,936.02	59.50%
5	中期票据	22,856.80	32.43%
6	短期融资券	8,018.70	11.38%
7	金融债券	7,442.90	10.56%
8	政策性金融债券	7,442.90	10.56%
9	其它资产	4,581.48	6.50%
10	应收证券清算款	3,206.71	4.55%
11	应收利息	1,367.47	1.94%
12	银行存款	1,252.15	1.78%
13	国债及货币资金	1,252.15	1.77%
14	资产支持证券	906.44	1.29%
15	交易保证金	7.30	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	104,890.08	150.56%
2	非国债债券	100,390.62	144.10%
3	资产净值	69,665.33	100.00%
4	企业债券	37,320.42	53.57%
5	中期票据	26,865.10	38.56%
6	短期融资券	19,067.10	27.37%
7	政策性金融债券	17,138.00	24.60%
8	金融债券	17,138.00	24.60%
9	国债及货币资金	5,654.35	8.11%
10	其它资产	4,847.96	6.96%
11	应收证券清算款	2,608.19	3.74%
12	应收利息	2,231.50	3.20%
13	银行存款	1,154.89	1.66%
14	交易保证金	8.27	0.01%