报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	322,520.68	127.12%
2	债券	322,520.68	127.12%
3	企业债券	254,240.87	100.21%
4	资产净值	253,711.48	100.00%
5	中期票据	41,479.60	16.35%
6	金融债券	26,778.70	10.55%
7	其它资产	9,714.79	3.83%
8	应收利息	9,713.66	3.83%
9	银行存款	1,727.19	0.68%
10	国债及货币资金	1,727.19	0.68%
11	可转换债券	21.51	0.01%
12	交易保证金	1.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	327,592.77	130.13%
2	非国债债券	327,592.77	130.12%
3	企业债券	260,363.27	103.42%
4	资产净值	251,749.84	100.00%
5	中期票据	40,699.80	16.17%
6	金融债券	26,529.70	10.54%
7	其它资产	8,708.65	3.46%
8	应收利息	8,707.17	3.46%
9	银行存款	2,383.16	0.95%
10	国债及货币资金	2,383.16	0.94%
11	交易保证金	1.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	348,064.90	137.01%
2	非国债债券	348,064.90	137.00%
3	企业债券	280,676.10	110.48%
4	资产净值	254,045.63	100.00%
5	买入返售证券	50,000.00	19.68%
6	中期票据	40,986.00	16.13%
7	金融债券	26,402.80	10.39%
8	其它资产	6,454.54	2.54%
9	应收利息	6,448.00	2.54%
10	银行存款	4,070.60	1.60%
11	国债及货币资金	4,070.60	1.60%
12	应收证券清算款	5.97	0.00%
13	交易保证金	0.57	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	346,264.15	138.55%
2	非国债债券	346,264.15	138.54%
3	企业债券	279,043.25	111.65%
4	资产净值	249,923.75	100.00%
5	中期票据	40,814.00	16.33%
6	金融债券	26,406.90	10.57%
7	其它资产	4,285.89	1.71%
8	应收利息	4,271.28	1.71%
9	银行存款	1,396.83	0.56%
10	国债及货币资金	1,396.83	0.55%
11	交易保证金	14.61	0.01%