报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,390.70	100.00%
2	非国债债券	1,106.58	79.57%
3	债券	1,106.58	79.57%
4	中期票据	1,017.10	73.14%
5	银行存款	496.55	35.71%
6	国债及货币资金	496.55	35.70%
7	可转换债券	89.48	6.43%
8	其它资产	6.62	0.48%
9	应收利息	6.57	0.47%
10	交易保证金	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,990.58	100.00%
2	债券	2,804.38	93.77%
3	非国债债券	2,156.66	72.11%
4	可转换债券	1,142.26	38.20%
5	中期票据	1,014.40	33.92%
6	国债及货币资金	805.19	26.92%
7	银行存款	157.47	5.27%
8	其它资产	61.98	2.07%
9	应收利息	61.95	2.07%
10	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,002.28	100.00%
2	债券	2,850.39	94.94%
3	非国债债券	2,198.59	73.23%
4	可转换债券	1,178.19	39.24%
5	中期票据	1,020.40	33.99%
6	国债及货币资金	811.84	27.04%
7	银行存款	160.04	5.33%
8	其它资产	40.32	1.34%
9	应收利息	40.26	1.34%
10	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,115.91	100.00%
2	债券	3,027.38	97.16%
3	非国债债券	2,377.56	76.30%
4	可转换债券	1,359.96	43.65%
5	中期票据	1,017.60	32.66%
6	国债及货币资金	754.24	24.20%
7	银行存款	104.42	3.35%
8	其它资产	31.97	1.03%
9	应收利息	31.72	1.02%
10	交易保证金	0.24	0.01%