报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	86,186.06	131.02%
2	债券	86,186.06	131.02%
3	资产净值	65,779.13	100.00%
4	短期融资券	30,043.50	45.67%
5	企业债券	28,604.77	43.49%
6	中期票据	22,333.00	33.95%
7	金融债券	5,019.50	7.63%
8	政策性金融债券	5,019.50	7.63%
9	其它资产	1,156.49	1.76%
10	应收利息	996.21	1.51%
11	银行存款	272.18	0.41%
12	国债及货币资金	272.18	0.41%
13	可转换债券	185.29	0.28%
14	应收证券清算款	159.94	0.24%
15	交易保证金	0.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	24,050.43	137.52%
2	债券	24,050.43	137.52%
3	企业债券	17,774.41	101.64%
4	资产净值	17,488.42	100.00%
5	中期票据	6,117.40	34.98%
6	其它资产	2,328.91	13.32%
7	应收证券清算款	1,400.00	8.01%
8	银行存款	1,375.02	7.86%
9	国债及货币资金	1,375.02	7.86%
10	应收利息	630.78	3.61%
11	应收申购款	297.85	1.70%
12	可转换债券	158.63	0.91%
13	交易保证金	0.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	49,925.95	146.51%
2	债券	49,925.95	146.51%
3	企业债券	37,431.30	109.84%
4	资产净值	34,076.55	100.00%
5	中期票据	10,310.20	30.26%
6	短期融资券	2,013.40	5.91%
7	其它资产	1,446.17	4.24%
8	应收利息	1,396.41	4.10%
9	银行存款	453.08	1.33%
10	国债及货币资金	453.08	1.32%
11	可转换债券	171.05	0.50%
12	应收证券清算款	49.48	0.15%
13	交易保证金	0.28	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	49,729.57	148.85%
2	非国债债券	49,729.57	148.84%
3	企业债券	37,259.47	111.52%
4	资产净值	33,409.67	100.00%
5	中期票据	10,276.80	30.76%
6	短期融资券	2,008.60	6.01%
7	其它资产	1,152.59	3.45%
8	应收利息	1,112.72	3.33%
9	银行存款	731.78	2.19%
10	国债及货币资金	731.78	2.19%
11	可转换债券	184.71	0.55%
12	应收证券清算款	39.27	0.12%
13	交易保证金	0.60	0.00%