报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	47,660.86	104.23%
2	非国债债券	47,550.97	103.99%
3	资产净值	45,726.44	100.00%
4	企业债券	35,678.50	78.03%
5	中期票据	9,869.00	21.58%
6	国债及货币资金	1,562.15	3.41%
7	银行存款	1,452.27	3.18%
8	其它资产	1,286.44	2.81%
9	应收利息	1,276.06	2.79%
10	金融债券	1,022.10	2.24%
11	政策性金融债券	1,022.10	2.24%
12	可转换债券	981.38	2.15%
13	交易保证金	10.38	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	130,757.88	120.63%
2	非国债债券	130,647.70	120.53%
3	资产净值	108,394.03	100.00%
4	企业债券	58,303.54	53.79%
5	短期融资券	36,161.00	33.36%
6	金融债券	18,236.00	16.82%
7	政策性金融债券	18,236.00	16.82%
8	中期票据	13,812.55	12.74%
9	可转换债券	4,134.61	3.81%
10	其它资产	2,990.28	2.76%
11	应收利息	2,884.12	2.66%
12	国债及货币资金	891.30	0.82%
13	银行存款	781.12	0.72%
14	应收证券清算款	99.34	0.09%
15	交易保证金	6.82	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	131,313.39	121.19%
2	非国债债券	129,060.00	119.10%
3	资产净值	108,356.47	100.00%
4	企业债券	73,586.46	67.91%
5	短期融资券	22,077.60	20.37%
6	金融债券	16,347.00	15.09%
7	政策性金融债券	16,347.00	15.09%
8	中期票据	8,835.45	8.15%
9	可转换债券	8,213.49	7.58%
10	国债及货币资金	3,650.82	3.36%
11	其它资产	2,623.24	2.42%
12	应收利息	1,890.50	1.74%
13	银行存款	1,397.43	1.29%
14	应收证券清算款	707.21	0.65%
15	交易保证金	25.53	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	167,118.74	154.92%
2	非国债债券	157,578.66	146.07%
3	资产净值	107,877.35	100.00%
4	企业债券	71,637.65	66.41%
5	金融债券	33,453.29	31.01%
6	政策性金融债券	33,453.29	31.01%
7	短期融资券	30,525.78	28.30%
8	可转换债券	12,230.29	11.34%
9	国债及货币资金	10,186.94	9.44%
10	中期票据	9,731.65	9.02%
11	其它资产	4,645.03	4.31%
12	应收利息	2,937.18	2.72%
13	应收证券清算款	1,696.70	1.57%
14	买入返售证券	1,000.00	0.93%
15	银行存款	646.86	0.60%
16	交易保证金	11.15	0.01%