报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	98,082.41	118.51%
2	非国债债券	83,776.56	101.22%
3	资产净值	82,760.77	100.00%
4	中期票据	39,168.40	47.33%
5	企业债券	35,229.06	42.57%
6	国债及货币资金	15,779.17	19.06%
7	股票	11,540.47	13.94%
8	金融债券	9,035.10	10.92%
9	政策性金融债券	9,035.10	10.92%
10	其它资产	3,236.43	3.91%
11	应收利息	3,200.75	3.87%
12	银行存款	1,473.32	1.78%
13	可转换债券	344.00	0.42%
14	交易保证金	35.56	0.04%
15	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	111,529.87	126.20%
2	非国债债券	107,153.63	121.25%
3	资产净值	88,372.79	100.00%
4	中期票据	39,986.00	45.25%
5	企业债券	37,158.63	42.05%
6	金融债券	30,009.00	33.96%
7	政策性金融债券	30,009.00	33.96%
8	股票	17,051.18	19.29%
9	国债及货币资金	7,054.36	7.98%
10	其它资产	2,811.28	3.18%
11	应收利息	2,746.76	3.11%
12	银行存款	2,678.12	3.03%
13	交易保证金	42.11	0.05%
14	应收申购款	22.41	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,767.55	103.60%
2	资产净值	94,367.63	100.00%
3	非国债债券	92,792.55	98.33%
4	中期票据	50,694.90	53.72%
5	企业债券	42,097.65	44.61%
6	股票	18,290.76	19.38%
7	国债及货币资金	8,192.99	8.68%
8	其它资产	3,443.01	3.65%
9	银行存款	3,217.99	3.41%
10	应收利息	2,236.96	2.37%
11	应收证券清算款	1,157.16	1.23%
12	交易保证金	31.01	0.03%
13	应收申购款	17.87	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	121,794.74	115.48%
2	非国债债券	109,665.44	103.97%
3	资产净值	105,468.45	100.00%
4	中期票据	54,959.10	52.11%
5	企业债券	50,396.75	47.78%
6	国债及货币资金	14,574.94	13.81%
7	股票	11,650.33	11.05%
8	可转换债券	4,309.59	4.09%
9	其它资产	4,042.42	3.83%
10	银行存款	2,445.64	2.32%
11	应收利息	2,102.98	1.99%
12	应收证券清算款	1,768.43	1.68%
13	应收申购款	145.45	0.14%
14	交易保证金	25.55	0.02%