报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	354,226.82	100.00%
2	债券	336,024.94	94.86%
3	非国债债券	324,952.64	91.73%
4	企业债券	118,591.69	33.48%
5	金融债券	89,966.60	25.40%
6	政策性金融债券	89,966.60	25.40%
7	短期融资券	64,788.45	18.29%
8	中期票据	51,605.90	14.57%
9	买入返售证券	28,256.11	7.98%
10	国债及货币资金	14,945.33	4.21%
11	其它资产	7,504.27	2.12%
12	应收利息	6,312.53	1.78%
13	银行存款	3,873.03	1.09%
14	应收证券清算款	1,191.05	0.34%
15	交易保证金	0.69	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	441,225.94	126.79%
2	债券	441,225.94	126.79%
3	资产净值	347,986.25	100.00%
4	短期融资券	218,172.80	62.70%
5	企业债券	117,171.94	33.67%
6	中期票据	79,044.60	22.71%
7	金融债券	26,836.60	7.71%
8	政策性金融债券	26,836.60	7.71%
9	其它资产	8,438.00	2.42%
10	应收利息	8,437.24	2.42%
11	银行存款	340.91	0.10%
12	国债及货币资金	340.91	0.09%
13	交易保证金	0.76	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	448,169.38	129.34%
2	非国债债券	448,169.38	129.33%
3	资产净值	346,508.82	100.00%
4	短期融资券	275,642.65	79.55%
5	中期票据	64,394.70	18.58%
6	企业债券	54,820.03	15.82%
7	金融债券	53,312.00	15.39%
8	政策性金融债券	53,312.00	15.39%
9	其它资产	7,747.77	2.24%
10	应收利息	7,747.77	2.24%
11	买入返售证券	2,000.02	0.58%
12	银行存款	442.17	0.13%
13	国债及货币资金	442.17	0.12%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	369,780.71	107.87%
2	非国债债券	369,780.71	107.86%
3	资产净值	342,810.93	100.00%
4	短期融资券	201,769.60	58.86%
5	中期票据	66,770.90	19.48%
6	企业债券	52,701.61	15.37%
7	金融债券	48,538.60	14.16%
8	政策性金融债券	48,538.60	14.16%
9	其它资产	5,309.65	1.55%
10	应收利息	5,309.02	1.55%
11	银行存款	1,024.87	0.30%
12	国债及货币资金	1,024.87	0.29%
13	交易保证金	0.63	0.00%