报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	343,675.50	100.00%
2	债券	331,931.15	96.58%
3	非国债债券	331,931.15	96.58%
4	短期融资券	277,409.60	80.72%
5	企业债券	36,971.68	10.76%
6	买入返售证券	23,950.12	6.97%
7	金融债券	16,192.40	4.71%
8	政策性金融债券	16,192.40	4.71%
9	其它资产	3,535.79	1.03%
10	应收利息	3,531.99	1.03%
11	中期票据	1,104.10	0.32%
12	银行存款	1,019.00	0.30%
13	国债及货币资金	1,019.00	0.29%
14	可转换债券	253.36	0.07%
15	交易保证金	3.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	343,499.37	100.00%
2	债券	327,373.73	95.31%
3	非国债债券	327,373.73	95.30%
4	短期融资券	272,714.25	79.39%
5	企业债券	36,155.93	10.53%
6	金融债券	17,200.40	5.01%
7	政策性金融债券	17,200.40	5.01%
8	银行存款	10,851.28	3.16%
9	国债及货币资金	10,851.28	3.15%
10	买入返售证券	3,000.01	0.87%
11	其它资产	2,788.50	0.81%
12	应收利息	2,782.98	0.81%
13	中期票据	1,097.50	0.32%
14	可转换债券	205.65	0.06%
15	交易保证金	5.52	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	346,310.25	100.00%
2	非国债债券	278,866.05	80.52%
3	债券	278,866.05	80.52%
4	短期融资券	199,621.60	57.64%
5	企业债券	51,103.89	14.76%
6	买入返售证券	43,940.22	12.69%
7	银行存款	21,189.95	6.12%
8	国债及货币资金	21,189.95	6.11%
9	可转换债券	11,387.26	3.29%
10	金融债券	10,252.00	2.96%
11	政策性金融债券	10,252.00	2.96%
12	中期票据	6,501.30	1.88%
13	其它资产	2,747.53	0.79%
14	应收利息	2,144.49	0.62%
15	应收证券清算款	601.39	0.17%
16	交易保证金	1.65	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,519.99	100.00%
2	债券	198,943.74	91.46%
3	非国债债券	188,803.74	86.79%
4	政策性金融债券	88,063.20	40.49%
5	金融债券	88,063.20	40.49%
6	短期融资券	51,554.95	23.70%
7	企业债券	42,665.09	19.61%
8	国债及货币资金	21,736.75	9.99%
9	其它资产	13,307.01	6.12%
10	银行存款	11,596.75	5.33%
11	应收申购款	10,959.84	5.04%
12	中期票据	6,455.30	2.97%
13	应收利息	2,343.97	1.08%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	3.20	0.00%