报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,463.23	100.00%
2	非国债债券	33,226.49	91.12%
3	债券	33,226.49	91.12%
4	企业债券	15,598.10	42.78%
5	金融债券	8,197.20	22.48%
6	政策性金融债券	8,197.20	22.48%
7	中期票据	6,278.30	17.22%
8	短期融资券	3,006.00	8.24%
9	股票	2,029.61	5.57%
10	银行存款	915.09	2.51%
11	国债及货币资金	915.09	2.50%
12	买入返售证券	860.00	2.36%
13	其它资产	489.26	1.34%
14	应收利息	483.18	1.33%
15	可转换债券	146.89	0.40%
16	交易保证金	3.60	0.01%
17	应收申购款	2.49	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,703.42	100.00%
2	非国债债券	30,717.16	83.69%
3	债券	30,717.16	83.69%
4	企业债券	16,391.70	44.66%
5	金融债券	8,173.20	22.27%
6	政策性金融债券	8,173.20	22.27%
7	短期融资券	4,999.00	13.62%
8	股票	3,071.03	8.37%
9	买入返售证券	2,500.00	6.81%
10	中期票据	1,035.40	2.82%
11	其它资产	307.38	0.84%
12	应收利息	281.65	0.77%
13	银行存款	240.19	0.65%
14	国债及货币资金	240.19	0.65%
15	可转换债券	117.86	0.32%
16	应收申购款	20.60	0.06%
17	交易保证金	5.12	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	47,476.47	111.51%
2	非国债债券	47,476.47	111.50%
3	资产净值	42,576.12	100.00%
4	金融债券	22,703.10	53.32%
5	政策性金融债券	22,703.10	53.32%
6	企业债券	16,394.09	38.51%
7	中期票据	8,264.90	19.41%
8	银行存款	1,116.53	2.62%
9	国债及货币资金	1,116.53	2.62%
10	其它资产	696.98	1.64%
11	应收利息	651.56	1.53%
12	可转换债券	114.37	0.27%
13	应收申购款	37.46	0.09%
14	交易保证金	7.96	0.02%
15	股票	6.42	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,364.69	100.00%
2	债券	33,415.20	77.06%
3	非国债债券	33,415.20	77.05%
4	金融债券	22,910.20	52.83%
5	政策性金融债券	22,910.20	52.83%
6	中期票据	7,229.60	16.67%
7	买入返售证券	6,500.02	14.99%
8	企业债券	3,275.40	7.55%
9	股票	2,453.72	5.66%
10	其它资产	780.96	1.80%
11	应收利息	738.88	1.70%
12	银行存款	368.01	0.85%
13	国债及货币资金	368.01	0.84%
14	应收申购款	30.01	0.07%
15	交易保证金	12.07	0.03%