报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,883.79	100.00%
2	股票	2,663.27	92.35%
3	银行存款	246.31	8.54%
4	国债及货币资金	246.31	8.54%
5	其它资产	4.80	0.17%
6	其他应收款	3.00	0.10%
7	交易保证金	1.73	0.06%
8	应收利息	0.05	0.00%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,351.81	100.00%
2	股票	3,110.37	92.80%
3	银行存款	290.06	8.65%
4	国债及货币资金	290.06	8.65%
5	其它资产	2.54	0.08%
6	交易保证金	2.47	0.07%
7	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,392.10	100.00%
2	股票	3,083.13	90.89%
3	银行存款	379.18	11.18%
4	国债及货币资金	379.18	11.17%
5	其它资产	27.08	0.80%
6	应收申购款	23.86	0.70%
7	交易保证金	3.14	0.09%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,881.74	100.00%
2	股票	3,503.41	90.25%
3	银行存款	414.61	10.68%
4	国债及货币资金	414.61	10.68%
5	其它资产	46.12	1.19%
6	应收申购款	43.30	1.12%
7	交易保证金	2.73	0.07%
8	应收利息	0.09	0.00%