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建信双债增强债券详情
建信双债增强债券C(000208)资产配置
进入建信双债增强债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值97,116.94100.00%
2债券81,324.5483.74%
3非国债债券81,126.6883.53%
4企业债券28,801.3129.66%
5可转换债券20,255.3720.86%
6短期融资券20,048.6020.64%
7国债及货币资金14,688.8615.12%
8银行存款14,491.0014.92%
9金融债券12,021.4012.38%
10政策性金融债券12,021.4012.38%
11其它资产1,413.091.46%
12应收利息1,011.841.04%
13应收申购款389.140.40%
14交易保证金12.100.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值88,866.16100.00%
2债券80,619.3490.72%
3非国债债券75,773.5985.26%
4企业债券47,833.8653.83%
5短期融资券20,038.5022.55%
6国债及货币资金12,053.4513.56%
7银行存款7,207.698.11%
8金融债券4,080.804.59%
9政策性金融债券4,080.804.59%
10可转换债券3,820.424.30%
11其它资产1,214.371.37%
12应收利息1,205.791.36%
13交易保证金8.370.01%
14应收申购款0.200.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值106,106.72100.00%
2债券100,538.5494.75%
3非国债债券92,171.6286.86%
4企业债券55,831.1852.62%
5短期融资券25,288.5423.83%
6国债及货币资金11,232.0910.58%
7金融债券6,005.405.66%
8中期票据5,046.504.76%
9银行存款2,865.172.70%
10其它资产2,117.832.00%
11应收利息2,093.921.97%
12买入返售证券2,000.001.88%
13交易保证金18.140.02%
14应收申购款5.770.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值90,362.93100.00%
2债券77,162.5785.39%
3非国债债券72,576.4380.31%
4企业债券55,462.0461.38%
5国债及货币资金25,362.5128.06%
6银行存款20,776.3822.99%
7短期融资券8,029.508.89%
8中期票据7,076.307.83%
9其它资产2,326.242.57%
10金融债券1,980.702.19%
11政策性金融债券1,980.702.19%
12应收利息1,966.942.18%
13应收申购款343.840.38%
14可转换债券27.900.03%
15交易保证金15.450.02%

 
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