报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,116.94	100.00%
2	债券	81,324.54	83.74%
3	非国债债券	81,126.68	83.53%
4	企业债券	28,801.31	29.66%
5	可转换债券	20,255.37	20.86%
6	短期融资券	20,048.60	20.64%
7	国债及货币资金	14,688.86	15.12%
8	银行存款	14,491.00	14.92%
9	金融债券	12,021.40	12.38%
10	政策性金融债券	12,021.40	12.38%
11	其它资产	1,413.09	1.46%
12	应收利息	1,011.84	1.04%
13	应收申购款	389.14	0.40%
14	交易保证金	12.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,866.16	100.00%
2	债券	80,619.34	90.72%
3	非国债债券	75,773.59	85.26%
4	企业债券	47,833.86	53.83%
5	短期融资券	20,038.50	22.55%
6	国债及货币资金	12,053.45	13.56%
7	银行存款	7,207.69	8.11%
8	金融债券	4,080.80	4.59%
9	政策性金融债券	4,080.80	4.59%
10	可转换债券	3,820.42	4.30%
11	其它资产	1,214.37	1.37%
12	应收利息	1,205.79	1.36%
13	交易保证金	8.37	0.01%
14	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,106.72	100.00%
2	债券	100,538.54	94.75%
3	非国债债券	92,171.62	86.86%
4	企业债券	55,831.18	52.62%
5	短期融资券	25,288.54	23.83%
6	国债及货币资金	11,232.09	10.58%
7	金融债券	6,005.40	5.66%
8	中期票据	5,046.50	4.76%
9	银行存款	2,865.17	2.70%
10	其它资产	2,117.83	2.00%
11	应收利息	2,093.92	1.97%
12	买入返售证券	2,000.00	1.88%
13	交易保证金	18.14	0.02%
14	应收申购款	5.77	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,362.93	100.00%
2	债券	77,162.57	85.39%
3	非国债债券	72,576.43	80.31%
4	企业债券	55,462.04	61.38%
5	国债及货币资金	25,362.51	28.06%
6	银行存款	20,776.38	22.99%
7	短期融资券	8,029.50	8.89%
8	中期票据	7,076.30	7.83%
9	其它资产	2,326.24	2.57%
10	金融债券	1,980.70	2.19%
11	政策性金融债券	1,980.70	2.19%
12	应收利息	1,966.94	2.18%
13	应收申购款	343.84	0.38%
14	可转换债券	27.90	0.03%
15	交易保证金	15.45	0.02%