报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,200.12	128.85%
2	非国债债券	45,775.65	122.36%
3	资产净值	37,407.75	100.00%
4	金融债券	26,654.30	71.25%
5	政策性金融债券	26,654.30	71.25%
6	企业债券	15,068.75	40.28%
7	中期票据	4,052.60	10.83%
8	国债及货币资金	2,993.38	8.00%
9	其它资产	1,179.61	3.15%
10	应收利息	1,178.93	3.15%
11	银行存款	568.90	1.52%
12	交易保证金	0.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,749.77	128.69%
2	非国债债券	45,570.86	125.44%
3	资产净值	36,328.23	100.00%
4	金融债券	26,690.70	73.47%
5	政策性金融债券	26,690.70	73.47%
6	企业债券	14,897.56	41.01%
7	其它资产	6,073.16	16.72%
8	应收证券清算款	5,296.22	14.58%
9	中期票据	3,982.60	10.96%
10	国债及货币资金	1,450.17	3.99%
11	应收利息	776.22	2.14%
12	银行存款	271.26	0.75%
13	交易保证金	0.71	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,344.96	134.21%
2	非国债债券	47,253.75	131.18%
3	资产净值	36,020.84	100.00%
4	金融债券	23,867.60	66.26%
5	政策性金融债券	23,867.60	66.26%
6	企业债券	17,273.75	47.95%
7	中期票据	6,112.40	16.97%
8	国债及货币资金	1,666.85	4.62%
9	其它资产	1,047.82	2.91%
10	应收利息	1,047.73	2.91%
11	银行存款	575.63	1.60%
12	交易保证金	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,715.24	142.60%
2	非国债债券	50,715.24	142.59%
3	资产净值	35,564.98	100.00%
4	企业债券	23,417.22	65.84%
5	金融债券	12,050.72	33.88%
6	政策性金融债券	12,050.72	33.88%
7	短期融资券	9,095.10	25.57%
8	中期票据	6,152.20	17.30%
9	应收利息	1,647.81	4.63%
10	其它资产	1,647.81	4.63%
11	银行存款	255.86	0.72%
12	国债及货币资金	255.86	0.71%