报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	208,991.44	145.49%
2	非国债债券	167,523.19	116.61%
3	资产净值	143,650.71	100.00%
4	金融债券	120,208.40	83.68%
5	政策性金融债券	120,208.40	83.68%
6	其他债券	45,710.33	31.82%
7	国债及货币资金	42,366.22	29.49%
8	其它资产	1,573.55	1.10%
9	应收利息	1,556.36	1.08%
10	中期票据	951.90	0.66%
11	银行存款	897.97	0.63%
12	企业债券	652.56	0.45%
13	应收证券清算款	14.93	0.01%
14	交易保证金	2.25	0.00%
15	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,596.95	177.34%
2	非国债债券	12,596.95	177.33%
3	金融债券	7,131.48	100.40%
4	政策性金融债券	7,131.48	100.40%
5	资产净值	7,103.30	100.00%
6	企业债券	2,413.79	33.98%
7	其他债券	2,100.77	29.57%
8	中期票据	950.90	13.39%
9	银行存款	603.58	8.50%
10	国债及货币资金	603.58	8.49%
11	其它资产	239.72	3.37%
12	应收利息	238.49	3.36%
13	交易保证金	1.23	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	16,540.02	232.82%
2	债券	16,540.02	232.82%
3	金融债券	10,351.54	145.71%
4	政策性金融债券	10,351.54	145.71%
5	资产净值	7,104.11	100.00%
6	企业债券	5,193.08	73.10%
7	中期票据	995.40	14.01%
8	银行存款	465.28	6.55%
9	国债及货币资金	465.28	6.54%
10	其它资产	349.11	4.91%
11	应收利息	348.82	4.91%
12	交易保证金	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,716.47	236.65%
2	非国债债券	16,716.47	236.64%
3	政策性金融债券	10,513.14	148.83%
4	金融债券	10,513.14	148.83%
5	资产净值	7,063.80	100.00%
6	企业债券	5,178.83	73.32%
7	中期票据	1,024.50	14.50%
8	其它资产	582.50	8.25%
9	应收利息	580.59	8.22%
10	银行存款	509.32	7.21%
11	国债及货币资金	509.32	7.21%
12	交易保证金	1.91	0.03%