报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	665,618.06	100.00%
2	债券	479,958.55	72.11%
3	非国债债券	478,439.69	71.87%
4	买入返售证券	178,296.09	26.79%
5	中期票据	168,442.50	25.31%
6	企业债券	155,864.40	23.42%
7	短期融资券	113,010.70	16.98%
8	金融债券	41,122.09	6.18%
9	政策性金融债券	23,251.10	3.49%
10	国债及货币资金	22,492.02	3.37%
11	银行存款	20,973.16	3.15%
12	其它资产	11,905.13	1.79%
13	应收利息	6,229.11	0.94%
14	应收证券清算款	5,672.70	0.85%
15	资产支持证券	5,010.50	0.75%
16	交易保证金	3.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,639.30	100.00%
2	债券	136,024.97	98.83%
3	非国债债券	136,024.97	98.82%
4	企业债券	69,985.83	50.85%
5	短期融资券	38,721.95	28.13%
6	金融债券	17,934.89	13.03%
7	中期票据	9,382.30	6.82%
8	政策性金融债券	5,085.00	3.69%
9	其它资产	4,883.21	3.55%
10	应收利息	3,560.70	2.59%
11	应收证券清算款	1,317.29	0.96%
12	银行存款	568.95	0.41%
13	国债及货币资金	568.95	0.41%
14	交易保证金	5.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	144,327.67	104.15%
2	非国债债券	144,327.67	104.15%
3	资产净值	138,575.60	100.00%
4	企业债券	100,140.45	72.26%
5	买入返售证券	21,685.11	15.65%
6	金融债券	19,688.32	14.21%
7	短期融资券	15,024.70	10.84%
8	中期票据	9,474.20	6.84%
9	政策性金融债券	5,113.50	3.69%
10	其它资产	4,577.17	3.30%
11	应收利息	3,135.24	2.26%
12	银行存款	2,109.80	1.52%
13	国债及货币资金	2,109.80	1.52%
14	应收证券清算款	1,433.28	1.03%
15	交易保证金	8.65	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	177,490.80	128.75%
2	非国债债券	177,490.80	128.74%
3	资产净值	137,862.03	100.00%
4	企业债券	133,659.95	96.95%
5	金融债券	32,470.86	23.55%
6	政策性金融债券	15,501.50	11.24%
7	中期票据	8,357.00	6.06%
8	其它资产	3,403.54	2.47%
9	应收利息	3,387.54	2.46%
10	银行存款	3,207.95	2.33%
11	国债及货币资金	3,207.95	2.32%
12	短期融资券	3,003.00	2.18%
13	交易保证金	16.00	0.01%