报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	380,220.45	100.00%
2	非国债债券	265,636.99	69.86%
3	债券	265,636.99	69.86%
4	企业债券	126,174.86	33.18%
5	买入返售证券	103,254.34	27.16%
6	短期融资券	80,210.80	21.10%
7	中期票据	31,284.00	8.23%
8	金融债券	20,014.00	5.26%
9	政策性金融债券	20,014.00	5.26%
10	可转换债券	7,953.33	2.09%
11	股票	6,354.67	1.67%
12	银行存款	4,446.98	1.17%
13	国债及货币资金	4,446.98	1.16%
14	其它资产	2,024.88	0.53%
15	应收利息	2,020.35	0.53%
16	交易保证金	4.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,186.19	100.00%
2	买入返售证券	120,612.10	93.36%
3	银行存款	81,965.92	63.45%
4	国债及货币资金	81,965.92	63.44%
5	其它资产	15,589.07	12.07%
6	应收申购款	15,578.59	12.06%
7	应收利息	7.80	0.01%
8	交易保证金	2.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,193.31	100.00%
2	债券	28,746.52	95.21%
3	非国债债券	26,756.52	88.61%
4	短期融资券	21,095.40	69.87%
5	企业债券	2,463.39	8.16%
6	国债及货币资金	2,201.10	7.29%
7	金融债券	2,009.00	6.65%
8	政策性金融债券	2,009.00	6.65%
9	中期票据	1,011.90	3.35%
10	股票	794.01	2.63%
11	其它资产	504.99	1.67%
12	应收利息	500.79	1.66%
13	银行存款	211.10	0.70%
14	可转换债券	176.83	0.59%
15	交易保证金	4.20	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,006.16	100.00%
2	债券	16,148.21	53.82%
3	非国债债券	14,170.41	47.22%
4	买入返售证券	9,900.02	32.99%
5	企业债券	7,822.66	26.07%
6	国债及货币资金	4,599.40	15.32%
7	短期融资券	4,015.80	13.38%
8	银行存款	2,621.60	8.74%
9	政策性金融债券	2,017.00	6.72%
10	金融债券	2,017.00	6.72%
11	股票	1,209.79	4.03%
12	可转换债券	314.95	1.05%
13	其它资产	209.98	0.70%
14	应收利息	206.01	0.69%
15	交易保证金	3.96	0.01%