报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	359,476.57	102.89%
2	资产净值	349,382.35	100.00%
3	非国债债券	349,108.07	99.92%
4	企业债券	246,741.42	70.62%
5	中期票据	50,355.30	14.41%
6	金融债券	37,764.30	10.81%
7	政策性金融债券	37,764.30	10.81%
8	股票	37,058.36	10.61%
9	国债及货币资金	12,919.58	3.69%
10	短期融资券	10,066.00	2.88%
11	其它资产	8,087.96	2.31%
12	应收利息	8,052.62	2.30%
13	其他债券	3,095.70	0.89%
14	银行存款	2,551.08	0.73%
15	可转换债券	1,085.35	0.31%
16	交易保证金	35.12	0.01%
17	应收申购款	0.16	0.00%
18	其他应收款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	340,480.60	103.54%
2	非国债债券	329,487.20	100.20%
3	资产净值	328,826.13	100.00%
4	企业债券	260,857.69	79.33%
5	中期票据	49,524.10	15.06%
6	股票	28,958.77	8.81%
7	国债及货币资金	15,582.77	4.73%
8	金融债券	14,989.80	4.56%
9	政策性金融债券	14,989.80	4.56%
10	其它资产	7,841.37	2.38%
11	应收利息	7,802.84	2.37%
12	银行存款	4,589.37	1.40%
13	其他债券	3,070.50	0.93%
14	可转换债券	1,045.11	0.32%
15	交易保证金	22.88	0.01%
16	应收申购款	15.59	0.00%
17	其他应收款	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	382,351.10	114.75%
2	非国债债券	370,339.10	111.14%
3	资产净值	333,201.35	100.00%
4	企业债券	293,313.65	88.03%
5	中期票据	58,716.50	17.62%
6	股票	19,379.42	5.82%
7	国债及货币资金	18,577.90	5.57%
8	金融债券	11,344.20	3.40%
9	政策性金融债券	11,344.20	3.40%
10	其它资产	9,740.72	2.92%
11	应收利息	9,710.14	2.91%
12	银行存款	6,565.90	1.97%
13	其他债券	3,106.50	0.93%
14	短期融资券	3,009.20	0.90%
15	可转换债券	849.04	0.25%
16	交易保证金	27.01	0.01%
17	应收申购款	3.51	0.00%
18	其他应收款	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	419,077.99	117.60%
2	非国债债券	402,007.19	112.81%
3	资产净值	356,344.03	100.00%
4	企业债券	292,830.76	82.18%
5	中期票据	46,871.10	13.15%
6	金融债券	45,852.00	12.87%
7	政策性金融债券	45,852.00	12.87%
8	股票	27,918.31	7.83%
9	国债及货币资金	25,099.19	7.04%
10	其它资产	14,125.01	3.96%
11	短期融资券	12,069.80	3.39%
12	应收利息	9,280.15	2.60%
13	买入返售证券	8,700.02	2.44%
14	银行存款	8,028.39	2.25%
15	应收证券清算款	4,370.34	1.23%
16	其他债券	3,046.50	0.85%
17	可转换债券	1,337.03	0.38%
18	应收申购款	429.86	0.12%
19	交易保证金	44.60	0.01%
20	其他应收款	0.06	0.00%